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北京丰台丰西北里93号

邮编：100070

　

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2008年北京市丰台区利智康复中心财务报表

编报单位：北京市丰台区利智康复中心

项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一.收 入 　 　 　 　 　 　 　
其中：捐赠收入 1 　 　 　 23,000.00 　 23,000.00
     会费收入 2 　 　 　 　 　 　
     提供服务收入 3 5,630.00 　 5,630.00 528,274.80 　 528,274.80
     专项收入 4 12,433.36 　 12,433.36 232,770.10 　 232,770.10
     政府补助收入 5 6,730.00 　 6,730.00 226,661.20 　 226,661.20
     投资收益 6 　 　 　 　 　 　
     其他收入 9 　 　 　 4,152.80 　 4,152.80
     收入合计 11 24,793.36 　 24,793.36 1,014,858.90 　 1,014,858.90
二.费 用 　 　 　 　 　 　 　
（一）业务活动成本 12 72,531.20 　 72,531.20 814,356.38 　 814,356.38
其中：工资 14 25,127.41 　 25,127.41 344,125.23 　 344,125.23
      福利 15 260 　 260 4,336.63 　 4,336.63
      运杂费 16 2,027.50 　 2,027.50 27,268.72 　 27,268.72
      伙食费 17 10,535.70 　 10,535.70 108,392.41 　 108,392.41
      煤水电 18 7,036.82 　 7,036.82 58,086.02 　 58,086.02
      日常支出 19 7,057.40 　 7,057.40 57,033.00 　 57,033.00
      房租 20 　 　 　 90,000.00 　 90,000.00
      差旅费 21 　 　 　 5,323.00 　 5,323.00
      基建 22 4,600.00 　 4,600.00 12,267.88 　 12,267.88
      统筹保险 23 14,009.37 　 14,009.37 89,210.55 　 89,210.55
      其他 24 1,877.00 　 1,877.00 18,312.94 　 18,312.94
（二）管理费用 30 6,205.10 　 6,205.10 129,874.49 　 129,874.49
（四）其他费用(专项支出) 31 12,433.36 　 12,433.36 72,770.10 　 72,770.10
 (五）营业外支出 32 　 　 　 4,113.20 　 4,113.20
     费用合计 35 91,169.66 　 91,169.66 1,021,114.17 　 1,021,114.17
三.限定性净资产转为非限定性净资产 40 　 　 　 　 　 　
四.净资产变动额 45 -66,376.30 　 -66,376.30 -6,255.27 　 -6,255.27



2008年北京市丰台区利智职业技能培训学校财务报表
编制单位：北京市丰台区利智职业技能培训学校 2008年度 单位： 元 　 　 　 　 　
项 目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收 入 　 　 　 　 　 　 　
其中：捐赠收入 1 　 　 　 　 　 　
　　　会费收入 2 　 　 　 　 　 　
　　　提供服务收入 3 　 　 　 　 　 　
　　　商品销售收入 4 　 　 　 　 　 　
　　　政府补助收入 5 55910.00 　 55910.00 106280.00 　 106280.00
　　　投资收益 6 　 　 　 　 　 　
　　　其他收入 9 　 　 　 　 　 　
　　　收入合计 11 55910.00 　 55910.00 106280.00 　 106280.00
二、费 用 　 　 　 　 　 　 　
　（一）业务活动成本 12 13852.90 　 13852.90 89180.90 　 89180.90
其中：工资 13 9593.00 　 9593.00 9593.00 　 9593.00
伙食费及煤水电气 14 391.30 　 391.30 　 　 　
房租 15 　 　 　 30000.00 　 30000.00
其他 16 3868.60 　 3868.60 49587.90 　 49587.90
　（二）管理费用 21 　 　 　 　 　 　
　（三）筹资费用 24 　 　 　 　 　 　
　（四）其他费用 28 　 　 　 18600.00 　 18600.00
费用合计 35 13852.90 　 13852.90 107780.90 　 107780.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 　 　 　 　 　 　
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45 42057.10 　 42057.10 -1500.90 　 -1500.90
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